国内千亿(yì)私募巨头景林资(zī)产(chǎn)在美股市(shì)场的最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子公(gōng)司景(jǐng)林资产(chǎn)管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会提交了(le)截至2023年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度(dù)，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车(chē)和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼多多在(zài)一季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市(shì)值(zhí)远大于(yú)其他(tā)公(gōng)司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积(jī)极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证(zhèng)券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披(pī)露的(de)最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)的(de)前十大(dà)重仓(cāng)股，合计(jì)持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大(dà)重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一(yī)大美股持仓标(biāo)的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来(lái)看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对拼多(duō)多越(yuè)跌(diē)越买，如今可能是(shì)分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓(cāng)教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年一季度末(mò)跃升(shēng)为景林(lín)香港公(gōng)司的(de)美股第(dì)二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市(shì)值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未来(lái)的股价今(jīn)年(nián)以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为(wèi)39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不(bù)同年龄(líng)层的用户对“教(jiào)育”的需(xū)求依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综合能力(lì)等。目前行业政策(cè)环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的(de)口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学(xué)科之(zhī)外(wài)的教育领域业务基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商(shāng)业务等新业务成为(wèi)新的(de)增长驱动力。且公(gōng)司的(de)利(lì)润和现金流稳(wěn)中转好，同时(shí)账上(shàng)资金充足，当时的估值(zhí)下(xià)有足够的安全(quán)边际。在过(guò)去(qù)几个季度的财报中，可(kě)以看(kàn)到相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要留(liú)意估值过(guò)热、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体环境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟放里面睡觉是什么样的感觉，放在里面睡觉是一种怎样的感觉达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七(qī)大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一放里面睡觉是什么样的感觉，放在里面睡觉是一种怎样的感觉(yī)路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间(jiān)波(bō)动也(yě)比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也(yě)不(bù)错。

　　基(jī)金君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观点(diǎn)，可能(néng)是(shì)景林布局(jú)这些科(kē)技(jì)巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股相关(guān)公司真正拥有(yǒu)相关(guān)核(hé)心竞争力的公司不多，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能(néng)转换成未来收益(yì)的企业(yè)。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为办公软件带来(lái)实质(zhì)效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度(dù)，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在(zài)美股积极加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市(shì)公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐(cān)平(píng)台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓(cāng)了(le)美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年(nián)一季度减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等多(duō)只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可(kě)以看(kàn)看。

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